¿El reciente desempeño de las acciones de Supreme Plc (LON:SUP) está influenciado de alguna manera por sus fundamentos?

Supreme (LON:SUP) ha tenido una gran racha en el mercado de valores, con un aumento significativo de sus acciones del 15 % durante el último mes. Nos preguntamos si las finanzas de la empresa desempeñan un papel en ese cambio de precios, y qué papel desempeñan, ya que los fundamentos de largo plazo de una empresa suelen dictar los resultados del mercado. Específicamente, decidimos estudiar el ROE de Supreme en este artículo.

El ROE o retorno sobre el capital es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa puede generar retornos sobre la inversión que recibió de sus accionistas. En términos más simples, mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital contable.

Vea nuestro último análisis de Supreme

El ROE se puede calcular mediante la fórmula:

Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable

Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Supreme es:

30% = Reino Unido £12 millones ÷ Reino Unido £40 millones (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

El 'retorno' es el beneficio anual. Otra forma de pensar en esto es que por cada £1 de capital social, la empresa pudo obtener £0,30 de beneficio.

Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera sus beneficios. Dependiendo de qué parte de estas ganancias la empresa reinvierte o "retiene" y con qué eficacia lo hace, podemos evaluar el potencial de crecimiento de las ganancias de una empresa. Suponiendo que todo lo demás es igual, las empresas que tienen un mayor rendimiento sobre el capital y una mayor retención de ganancias suelen ser las que tienen una mayor tasa de crecimiento en comparación con las empresas que no tienen las mismas características.

Lo primero es que nos gusta que Supreme tenga un ROE impresionante. En segundo lugar, tampoco nos pasa desapercibida una comparación con el ROE medio reportado por la industria del 15%. Esto probablemente sentó las bases para el moderado crecimiento de los ingresos netos del 9,3% de Supreme observado en los últimos cinco años.

Luego comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Supreme con la industria y descubrimos que la cifra de crecimiento de la compañía es menor que la tasa de crecimiento promedio de la industria del 21% en el mismo período de 5 años, lo cual es un poco preocupante.

La base para asignar valor a una empresa está ligada, en gran medida, al crecimiento de sus beneficios. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento esperado de las ganancias, o la falta del mismo, ya está incorporado en el precio de las acciones. Esto les ayuda a determinar si las acciones están preparadas para un futuro brillante o sombrío. Un buen indicador del crecimiento esperado de las ganancias es la relación P/E, que determina el precio que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus perspectivas de ganancias. Por lo tanto, es posible que desee comprobar si Supreme cotiza con un P/E alto o bajo, en relación con su industria.

El alto índice de pago medio de tres años del 50% (o un índice de retención del 50%) para Supreme sugiere que el crecimiento de la compañía no se vio realmente obstaculizado a pesar de que devolvió la mayor parte de sus ingresos a sus accionistas.

Si bien Supreme ha aumentado sus ganancias, recientemente comenzó a pagar dividendos, lo que probablemente significa que la compañía decidió impresionar a los accionistas nuevos y existentes con un dividendo. Al estudiar los datos de consenso de los analistas más recientes, descubrimos que se espera que el índice de pago futuro de la compañía caiga al 25% en los próximos tres años.

En general, creemos que Supreme ciertamente tiene algunos factores positivos a considerar. La compañía ha aumentado sus ganancias moderadamente como se mencionó anteriormente. Aún así, el alto ROE podría haber sido aún más beneficioso para los inversores si la empresa hubiera reinvertido una mayor parte de sus ganancias. Como se destacó anteriormente, la tasa de reinversión actual parece ser bastante baja. Al estudiar las estimaciones actuales de los analistas, descubrimos que los analistas esperan que la empresa continúe con su reciente racha de crecimiento. Para saber más sobre las últimas predicciones de los analistas para la empresa, consulte esta visualización de las previsiones de los analistas para la empresa.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido?Ponerse en contactocon nosotros directamente.Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (at) Simplywallst.com. Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general.Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle análisis enfocados a largo plazo impulsados ​​por datos fundamentales. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no tenga en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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